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配资哪里正规平台 3月13日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0115,涨0.04%

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证券之星消息,3月13日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0115元,累计净值为1.2389元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.84%,近3个月下跌0.37%,近6个月上涨0.79%,近1年上涨2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.92%,现金占净值比0.53%。

该基金的基金经理为余罗畅、蔡熠阳,余罗畅、蔡熠阳于2024年8月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.96%。

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